10 Schritte zum Bau eines gewinnenden Handelsplans Es gibt ein altes Sprichwort im Geschäft: Nicht zu planen und Sie planen zu scheitern. Es mag klopfen, aber diejenigen, die es ernst meinen, erfolgreich zu sein, einschließlich der Händler, sollten diesen acht Worten folgen, als wären sie in Stein geschrieben. Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf einer konsistenten Basis macht und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten: Sie können entweder methodisch einem schriftlichen Plan folgen oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, herzlichen Glückwunsch Sie sind in der Minderheit. Während es noch keine absolute Garantie für den Erfolg ist, hast du eine große Straßensperre beseitigt. Wenn Ihr Plan fehlerhafte Techniken verwendet oder fehlt Vorbereitung, wird Ihr Erfolg nicht sofort kommen, aber zumindest sind Sie in der Lage, Diagramm und ändern Sie Ihren Kurs. Durch die Dokumentation des Prozesses, lernen Sie, was funktioniert und wie zu vermeiden, kostspielige Fehler zu vermeiden. Ob Sie jetzt einen Plan haben, hier sind einige Ideen, um mit dem Prozess zu helfen. Disaster Avoidance 101 Trading ist ein Geschäft, also musst du es als solches behandeln, wenn du Erfolg haben willst. Lesen ein paar Bücher, Kauf eines Charting-Programm, Eröffnung eines Brokerage-Account und beginnen zu handeln sind kein Business-Plan - es ist ein Rezept für eine Katastrophe. (Siehe auch: Investieren 101) Sobald ein Händler weiß, wo der Markt das Potenzial hat, zu pausieren oder rückgängig zu machen, müssen sie dann bestimmen, welches es sein wird und entsprechend handeln wird. Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat. Es ändert sich mit Marktbedingungen und passt sich an, wenn sich das Trading-Level verbessert. Jeder Trader sollte seinen eigenen Plan schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Trading Styles und Ziele. Mit jemandem elses Plan spiegelt nicht Ihre Handelsmerkmale. (Siehe auch: Fibonacci und das goldene Verhältnis) Aufbau des perfekten Masterplans Was sind die Bestandteile eines guten Handelsplans Hier sind 10 Grundlagen, die jeder Plan beinhalten sollte: 1. Skill Assessment Sind Sie bereit zu handeln Haben Sie Ihr System auf Papier getestet Handeln sie und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Können Sie Ihre Signale ohne Zögern folgen Trading in den Märkten ist eine Schlacht von geben und nehmen. Die echten Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, ohne einen Plan, geben ihr Geld weg durch kostspielige Fehler. 2. Mentale Vorbereitung Wie fühlst du dich gehabt Haben Sie einen guten Schlaf bekommen Fühlen Sie sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit sind, auf den Märkten zu kämpfen, ist es besser, den Tag frei zu machen - sonst, Sie Gefahr, dein Hemd zu verlieren Dies ist garantiert, wenn Sie wütend sind, beschäftigt oder anderweitig von der Aufgabe abgewickelt werden. Viele Händler haben ein Markt-Mantra sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, sie bereit zu bekommen. Erstellen Sie eine, die Sie in die Handelszone bringt. 3. Set Risk Level Wie viel von deinem Portfolio sollst du auf irgendeinem Handel riskieren Es kann überall von etwa 1 bis zu 5 deinem Portfolio an einem bestimmten Handelstag reichen. Das heißt, wenn du diesen Betrag irgendwann am Tag verlierst, wirst du raus und bleib aus. Dies hängt von Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft ab. Besser, um Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn die Dinge arent Ihren Weg gehen. (Siehe auch: Was ist Ihre Risikobereitschaft) 4. Ziele festlegen Bevor Sie einen Handel betreten, setzen Sie realistische Gewinnziele und Risikoverhalten ein. Was ist das minimale Risiko, das Sie akzeptieren werden Viele Händler nehmen keinen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal so groß wie das Risiko. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, Ihr Ziel sollte ein 3 Gewinn sein. Setzen Sie wöchentliche, monatliche und jährliche Gewinnziele in Dollar oder als Prozentsatz Ihres Portfolios ein und bewerten Sie sie regelmäßig neu. (Siehe auch: Berechnen von Risiko und Belohnung) 5. Machen Sie Ihre Hausaufgaben Bevor der Markt öffnet, was ist los auf der ganzen Welt Sind Übersee-Märkte nach oben oder unten Sind Index-Futures wie die SampP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds nach oben oder unten Im Vormarkt. Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt öffnet. Welche Wirtschafts - oder Ertragsdaten sind fällig und wann eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln wollen. Für die meisten Händler ist es besser zu warten, bis der Bericht veröffentlicht wird, als unnötiges Risiko zu nehmen. Pros Handel auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten. Sie spielen nicht. 6. Handelsvorbereitung Welches Handelssystem und Programm Sie verwenden, kennzeichnen Haupt - und Neben - und Widerstandsniveaus, setzen Warnungen für Ein - und Ausgangssignale und stellen sicher, dass alle Signale mit einem klaren visuellen oder akustischen Signal leicht zu erkennen oder zu erkennen sind. Ihr Handelsbereich sollte keine Ablenkungen anbieten. Denken Sie daran, das ist ein Geschäft, und Ablenkungen können teuer sein. 7. Set Exit Rules Die meisten Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach kaufen Signale. Aber bezahle sehr wenig Aufmerksamkeit auf wann und wo zu beenden. Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie nicht einen Verlust nehmen möchten. Holen Sie sich darüber oder Sie werden es nicht als Händler machen. Wenn dein Stop bekommt, bedeutet das, dass du falsch warst. Nehmen Sie es nicht persönlich. Professionelle Händler verlieren mehr Trades als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und Limitierung Verluste, sie noch am Ende machen Gewinne. Bevor du einen Handel betrittst, solltest du wissen, wo deine Ausgänge sind. Es gibt mindestens zwei für jeden Handel. Erstens, was ist dein Stop-Loss, wenn der Handel gegen dich geht Es muss notiert werden Geistesstopps zählen nicht. Zweitens sollte jeder Handel ein Gewinnziel haben. Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihren Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie es wünschen. Wie oben diskutiert, riskiere niemals mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel. 8. Einsetzregeln setzen Dies kommt nach den Tipps für Exit-Regeln aus einem Grund: Ausgänge sind weit wichtiger als Einträge. Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden: Wenn das Signal A ausgelöst wird und es ein Minimumziel gibt, das mindestens dreimal so groß ist wie mein Stop-Loss und wir sind bei der Unterstützung, dann kaufen X Verträge oder Aktien hier. Ihr System sollte kompliziert genug sein, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um Schnappentscheidungen zu erleichtern. Wenn Sie 20 Bedingungen haben, die erfüllt sein müssen und viele subjektiv sind, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich Trades zu machen. Computer machen oft bessere Händler als Menschen, die erklären können, warum fast 50 aller Trades, die jetzt an der New Yorker Börse auftreten, Computer-Programm generiert werden. Computer müssen nicht denken oder sich gut fühlen, um einen Handel zu machen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geben sie ein. Wenn der Handel geht die falsche Weg oder trifft ein Gewinnziel, sie verlassen. Sie werden nicht auf den Markt wütend oder fühlen sich unbesiegbar, nachdem wir ein paar gute Trades gemacht haben. Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten. (Siehe auch: Die NYSE und Nasdaq: Wie sie arbeiten) 9. Halten Sie ausgezeichnete Aufzeichnungen Alle guten Händler sind auch gute Aufzeichnungen Wächter. Wenn sie einen Handel gewinnen, wollen sie genau wissen, warum und wie. Noch wichtiger ist, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, also wiederholen sie nicht unnötige Fehler. Notieren Sie Details wie z. B. Ziele, Eintritt und Ausgang jedes Handels, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich. Markt offen und schließen für den Tag und notieren Sie Kommentare darüber, warum Sie den Handel und die Lehren gelernt haben. Auch sollten Sie Ihre Handelsdatensätze speichern, damit Sie zurückkehren können und den Gewinn oder Verlust für ein bestimmtes System analysieren, Abzüge (die Beträge, die pro Handel mit einem Handelssystem verloren gehen), durchschnittliche Zeit pro Handel (was notwendig ist Berechnen die Handelseffizienz) und andere wichtige Faktoren und vergleichen sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Denken Sie daran, das ist ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter. 10. Führen Sie eine Post-Mortem Nach jedem Handelstag, Hinzufügen der Gewinn oder Verlust ist sekundär zu wissen, warum und wie. Notieren Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading Journal, so dass Sie sie später wieder verweisen können. Die Bottom Line Erfolgreicher Papierhandel garantiert nicht, dass Sie Erfolg haben werden, wenn Sie anfangen, echtes Geld zu handeln und Emotionen ins Spiel zu kommen. Aber erfolgreiche Papierhandel gibt dem Händler Vertrauen, dass das System, das sie verwenden werden, tatsächlich funktioniert. Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig als genug Geschick zu gewinnen, so dass Sie in der Lage sind, Trades ohne Zweites zu erraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen. Es gibt keinen Weg zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird. Die Trader Chancen basieren auf ihrer Fähigkeit und System des Gewinnens und des Verlierens. Es gibt keine solche Sache, ohne zu verlieren. Professionelle Händler wissen, bevor sie einen Handel betreten, dass die Chancen zu ihren Gunsten sind oder sie nicht dort sein würden. Indem sie ihre Gewinne reiten und schneiden Verluste kurz, ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg zu gewinnen. Die meisten Händler und Investoren machen das Gegenteil, weshalb sie niemals Geld verdienen. Händler, die konsequent behandeln Handel als Unternehmen zu gewinnen. Während es nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen, mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie konsequent erfolgreich werden wollen und überleben im Trading-Spiel. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. How To Start Trading: Trading Plan Entwicklung Vor dem Lernen über die Entwicklung des Handelsplans, ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionären und System-Händler zu beachten. Trader fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien: diskretionäre Händler (oder entscheidungsorientierte Händler), die die Märkte beobachten und manuelle Trades als Reaktion auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und System-Trader (oder Regeln-basierte Händler), die oft Verwenden Sie ein gewisses Maß an Handelsautomatisierung, um eine objektive Reihe von Handelsregeln umzusetzen. 13 Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als diskretionäre Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen, sich auf eine Kombination von Wissen und Intuition, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden. Auch wenn ein diskretionärer Händler einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er sich noch, ob er jeden Handel tatsächlich platzieren soll oder nicht. Zum Beispiel kann ein diskretionärer Händler-Diagramm zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt worden sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu choppy gewesen sind, dass Handelssitzung. 13 13Systeme-Händler, auf der anderen Seite, folgen Sie der Trading-System-Logik genau. Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelwerk basiert, eignet sich diese Art des Handels gut für die Teil - oder Vollhandelsautomatisierung. Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung Ihrer Trading-Plattformen proprietäre Sprache codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, verarbeitet der Computer alle Handelsaktivitäten (einschließlich der Identifizierung von Trades, Ordereinträgen, Management und Exits). 13 13Welche diskretionäre Händler arbeiten nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln, System-Trader benötigen einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel nimmt und im Laufe der Zeit Konsistenz bietet. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie ein Handelsplan der nächste Abschnitt zu entwickeln, Backtesting und Forward Performance Testing führt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Handelsplans verwendet. 13 Entwicklung eines Handelsplans 13A Handelsplan ist eine schriftliche Reihe von Regeln, die definiert, wie und wann Sie Trades platzieren und enthält die folgenden Komponenten: 13 Markt (e), die gehandelt werden 13Todays Händler sind nicht auf Aktien beschränkt, die Sie eine breite Auswahl haben Von Instrumenten, aus denen zu wählen, einschließlich Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Option und die e-Minis (wie die e-Mini SampP 500 Futures-Vertrag). Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedes ausgewählte Instrument unter guter Liquidität und Volatilität handeln. 13 13Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine signifikante Preisänderung zu verursachen. In einfacher Weise bezieht sich die Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien (oder Verträge) gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann gemessen werden in: 13 Breite Wie eng ist die Bidask-Aufteilung 13 Tiefe Wie tief ist der Markt (wie viele Aufträge über das beste Angebot und das beste Angebot hinausgehen) 13 Immediacy Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden 13 Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt nach einem großen Auftrag zurückkommt 13 Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Bidask-Spreads zu handeln und mit genügend Markttiefe, um schnell Aufträge zu füllen. Liquidität ist wichtig für Händler, weil es hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden: 13 gefüllt 13 gefüllt mit minimaler Schlupf 13 gefüllt ohne erheblich beeinträchtigen Preis 13Volatilität. Auf der anderen Seite, misst die Menge und Geschwindigkeit, mit welcher Preis sich in einem bestimmten Markt auf und ab bewegt. Wenn ein Handelsinstrument eine Volatilität erfährt, bietet es den Händlern die Möglichkeit, von der Preisänderung zu profitieren. Jede Preisänderung, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder sinkende Preise während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis gleich bleibt. 13 13 Es ist wichtig zu beachten, dass ein Handelsplan, der zum Beispiel für die e-minis entwickelt und getestet wurde, nicht zwangsläufig gut abschneiden wird, wenn er auf Aktien angewendet wird. Für jedes Instrument oder jede Art von Instrumenten können getrennte Handelspläne erforderlich sein (ein Handelsplan kann beispielsweise auf einer Vielzahl von e-minis gut funktionieren). Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann weitere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelskompetenzen zunehmen. 13 Primäres Diagrammintervall, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu machen 13Chartintervalle sind oft mit einem bestimmten Handelsstil verbunden. Chart-Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen, letztlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht den Sinn für Sie. Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, auf längerfristige Charts umgekehrt zu betrachten, kurzfristige Händler verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing-Trader ein 60-Minuten-Chart verwenden, während ein Scalper ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. 13 13Halten Sie daran, dass die Preisaktivität gleich ist, egal welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten einen anderen Blick auf die Märkte. Während Sie sich entscheiden können, mehrere Charting-Intervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Charting-Intervall verwendet, um die spezifischen Handelseintrags - und - ausgangsregeln zu definieren. 13 Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden 13Ihr Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihre Tabelle angewendet werden. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen auf der Grundlage eines Handelsinstruments Vergangenheit und aktuelle Preis und Volumen Volumen Aktivität. Es sollte beachtet werden, dass Indikatoren alleine keine Kauf - und Verkaufssignale bereitstellen, müssen Sie die Signale interpretieren, um Handelseintrags - und - ausgangspunkte zu finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Es können verschiedene Arten von Indikatoren verwendet werden, einschließlich jener, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen interpretieren. 13 13 Zusätzlich zur Angabe von technischen Indikatoren sollte Ihr Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, zum Beispiel, sollte Ihr Handelsplan einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt angeben. 13 Regeln für Position Sizing Position Sizing bezieht sich auf den Dollar-Wert Ihrer Trad, und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge, die Sie handeln zu definieren. Es ist sehr verbreitet, zum Beispiel für neue Händler mit einem e-mini Vertrag beginnen. Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne (aber auch die Maximierung von Verlusten) erhöht werden. Bestimmte Handelspläne können verlangen, dass zusätzliche Verträge hinzugefügt werden, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Positionsgrößenstrategie sollten die Regeln in Ihrem Handelsplan klar angegeben werden. 13 Einreiseregeln 13Die Händler sind entweder von Natur aus konservativ oder aggressiv, und dies wird oft in ihren Handelsregistern deutlich. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie einen Handel betreten und damit auf gültige Handelschancen verzichten. Übermäßig aggressive Händler, auf der anderen Seite, kann zu schnell sein, um auf den Markt ohne viel Bestätigung überhaupt zu bekommen. Handelseintragsregeln können von Händlern genutzt werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um ein einheitliches und entscheidendes Mittel zu schaffen, um in den Markt zu kommen. 13 Handelsfilter und Auslöser arbeiten zusammen, um Handelseintragsregeln zu erstellen. Handelsfilter identifizieren die Aufstellungsbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Handelseintrag stattfinden kann. Sie können als die Sicherheit für den Handelsauslöser gedacht werden, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit ausgeschaltet ist und der Auslöser aktiv wird. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Reihe von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis zur Überschreitung einer Preisschwelle. Heres ein Beispiel: 13 Die Zeit ist zwischen 9:30 Uhr und 15:00 Uhr EST 13 Eine Preisleiste auf einem 5-minütigen Chart hat sich über dem 20-tägigen, leicht gleitenden Durchschnitt verschoben 13 Der 20-tägige, einfache Gleitender Durchschnitt liegt über dem 50 - Tag einfacher gleitender Durchschnitt 13Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Handelsauslöser Ausschau halten: 13 Geben Sie eine Long-Position mit einer Stop-Limit-Order ein, die für ein Tick über den vorherigen Balken hoch gesetzt ist. 13Haben Sie an, wie der Trigger die Auftragsart angibt Verwendet, um den Handel auszuführen. Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt wird (und damit gefüllt ist), ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung jeder Auftragsart zu verstehen, die Auftragsart sollte Teil Ihres Handelsplans sein. Bitte lesen Sie den Abschnitt Auftragstypen dieses Tutorials für weitere Informationen oder die Einführung in die Reihenfolge der Bestellarten für eine ausführlichere Abdeckung. 13 Exit Rules 13Es wird oft gesagt, dass Sie einen Handel auf jedem Preisniveau eingeben und es rentabel machen können, indem Sie zu gegebener Zeit aufhören. Während dies übermäßig einfach ist, ist es ganz richtig. Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztlich den Erfolg eines Handels definieren. Als solche benötigen Ihre Ausstiegsregeln die gleiche Menge an Forschung und Prüfung wie Ihre Einreisebestimmungen. 13 13Exit-Regeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können Folgendes beinhalten: 13 Gewinnziele 13 Stop-Loss-Levels 13 Nachlauf-Stufen 13 Stopp - und Reverse-Strategien 13 Time-Exits (wie EOD Ende des Tages) 13 Wie bei den Handelseintragsregeln, Aufträge, die Sie verwenden, sollten in Ihrem Handelsplan klar angegeben werden. Zum Beispiel: 13 Profitziel: Exit mit einem Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrag Fill Preis 13 Stop Loss: Beenden mit einem Stop Order Set 10 Ticks unter dem Eintrag Fill Preis 13 Hinweis: Die restlichen Bestellung muss storniert werden, um zu vermeiden Eingabe einer unbeabsichtigten Position 13Figur 2 zeigt eine Vorlage für die Entwicklung eines Handelsplans, der alle wichtigen Elemente enthält: 13 Handelsinstrumente 13 Zeitrahmen 13 Positionsbestimmung 13 Einstiegsbedingungen (einschließlich Filter und Auslöser) 13 Exit-Regeln (inkl. Gewinnziel, Stop Verlust und Geld-Management) Schritt für Schritt, um Ihre erste Forex Trading Plan Forex Trading Plan 8211 Bevor Sie in den Handel auf dem Devisenmarkt springen, müssen Sie einen Forex Trading Plan zu entwickeln. Forex Trading Plan Forex Trading ist mehr als nur zu erraten und zu initiieren Trades 8212 it8217s über Disziplin und Strategie. Ein Trader muss das ganze Bild sehen können. Einzelne Trades werden gewinnen und verlieren, aber das ideale Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, die Profit fördert. Und das erfordert sowohl die Voraussicht als auch die Planung 1. Identifizieren Sie Ihre Trading-Persönlichkeit Was für ein Trader sind Sie 8211 oder planen Sie Dies ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen8230 Sind Sie der Typ, der gerne große Risiken oder die Art, die gerne zu nehmen Einen stetigen Gewinn im Laufe der Zeit festlegen Die Festlegung Ihrer Trading-Persönlichkeit wird Ihre gesamte Strategie von nun an informieren. Es gibt keine 8220one Größe passt all8221 Forex Trading Plan gibt es nur den Plan, der am besten für Sie ist. Sich psychologisch vorzubereiten, ist einer der Hauptaspekte der Planung. Du musst dich selbst und deine Motivationen verstehen, bevor du ein guter Trader werden kannst. Trading auf dem Forex-Markt ist schnell geschritten, wenn Sie don8217t verstehen, Ihre eigene Psychologie, you8217ll finden sich selbst machen Ausschlag Entscheidungen, die schädlich für Ihren Gewinn sind. 2. Bilden Sie Ihre Forex-Kenntnisse Dies geht über nur finanzieren Ihr Konto. Neben der Schaffung einer vernünftigen Menge an Geld, das Sie mit handeln werden, müssen Sie auch immaterielle Ressourcen 8212 Forex-Wissen zu sammeln. Zum Beispiel: Wo können Sie für die besten Handelstipps gehen Wo können Sie mehr über den Handel lernen Gibt es Einzelpersonen, die Sie erreichen können und Netzwerk mit dem Aufbau einer soliden Grundlage als Händler ist sehr wichtig, gibt es Zeiten, wenn Sie brauchen Beratung jetzt Und du musst wissen, wo es zu finden ist. Abgesehen davon brauchen Sie natürlich auch Ihre physischen Ressourcen. Wo werden Sie handeln Ist Ihre Technologie bis zu par ist Ihre Internet-Verbindung zuverlässig genug Der Forex-Markt erfordert niedrigere Latenz als jeder andere Markt, weil es so schnell bewegt. Sie müssen eine schnelle Internetverbindung und eine Vielzahl von Internet-fähigen Geräten haben, um mit dem Tempo Schritt zu halten. 3. Ermitteln Sie Ihre Handelsziele Was wollen Sie aus dem Handel gewinnen? Versuchen Sie es als eine Möglichkeit, zusätzliches Einkommen in Ihre Familie in Ihrer Freizeit zu bringen 8212 oder wollen Sie komplette finanzielle Unabhängigkeit Seien Sie sehr klar und vernünftig über Ihre Ziele. Es ist wichtig, dass du weißt, was du in der Lage bist, als ein Handelsplan ohne ein Ziel zu betrachten. Sie sollten bestimmte Metriken für Ihren Erfolg setzen, d. h. eine gewisse Gewinnmenge zu einem bestimmten Zeitpunkt. Vielleicht möchten Sie langsam Ihre Forex-Einnahmen zu Ihrem aktuellen Einkommen, so dass Sie unabhängig von Ihrem aktuellen Job werden können. Denken Sie daran, in die Steuern zu fassen 4. Finden Sie einen Broker und Trading-Plattform Ihr Forex-Broker wird Ihr engster Verbündeter und Freund sein. Ein Broker muss unterstützen: die Währungspaare, die Ihr Interesse hat, haben niedrige Spreads sind vertrauenswürdig und zuverlässig haben niedrige Latenz Viele Forex Broker kommen mit ihren eigenen Trading-Plattformen, obwohl viele andere einfach unterstützen die MetaTrader 4 (die beliebteste Art von Forex Trading-Plattform) . Unabhängig davon müssen Sie einen Broker und eine Plattform finden, mit der Sie sich wohl fühlen. Es gibt viele Broker da draußen, und sie sind nicht alle gleich. Bevor Sie einen Makler wählen, schauen Sie sich durch Bewertungen und Testimonials von anderen Händlern. Dies gibt Ihnen einen Einblick in die Art und Weise, wie sie funktionieren und ob es irgendwelche besonderen Probleme gibt, die Sie beachten sollten. 5. Einen Trading Signal Provider finden (optional) Wenn du deine Lernkurve beschleunigen und jetzt mit dem Handel beginnen möchtest. Sie können einen Handelssignalanbieter verwenden. Signalanbieter nehmen eine beträchtliche Menge an erraten Arbeit aus dem Prozess des Handels. Du musst noch dein eigenes Geld und deine eigene Disziplin verwalten, aber du musst nicht bestimmen, welche Trades zu nehmen sind. Ein Forex-Signal-Anbieter sagt Ihnen genau, wann zu kaufen oder zu verkaufen und welche Preise zu beenden. Dies ersetzt im Wesentlichen den Prozess der Markt - und technischen Analyse. Natürlich, das bedeutet, dass es alle Ihre Planung und Strategie beseitigt. Eine Menge von Forex ist über Geld-Management, anstatt tatsächlich initiieren rentable Trades. Ein Signalanbieter nimmt die mehr banalen und riskanten Aufgaben aus dem Handel heraus, während Sie noch Disziplin haben und zum Erfolg führen müssen. Wie bei der Suche nach einem Makler, die Suche nach einem Trading-Signal-Anbieter erfordert, dass Sie fleißig sind. Schauen Sie sich Bewertungen, vergleichen Sie Features und finden Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der in der Lage ist, Ihre Bedürfnisse für die absehbare Zukunft zu erfüllen. 6. Festlegung Ihrer Handelsgrenzen Und, von der Disziplin zu sprechen, ist es wichtig für Sie, Ihre Grenzen frühzeitig festzulegen. Wie viel von einem Verlust sind Sie bereit, auf Ihrem Konto zu nehmen Wie viel, vernünftig, können Sie sich leisten, in der Welt des Handels zu verlieren, sollten Sie nie etwas investieren, dass Sie aren8217t bereit, ganz zu verlieren. Alles kann auf dem Markt passieren, es bewegt sich schnell. Wenn du deine Grenzen frühzeitig einsetzst, hast du viel Glück beim Festhalten mit ihnen. Wenn Sie Ihre eigene Analyse anstatt, Trading-Signale zu verwenden, ist dies der Typ, wenn Sie bestimmen, welche Analysetypen Sie folgen. Wann gehst du zu kaufen Wann wirst du verkaufen Wo wirst du deine Gewinne einnehmen und Verluste stoppen (und du musst sie setzen.) Das sind alle technischen Aspekte des Handels, die in Stein gesetzt werden müssen, bevor du anfängst . Der Handel ist weniger daran, magisch genau über Ihre Trades und mehr über konsequent zu sein. Je konsequenter du bist als Händler, desto wahrscheinlicher bist du rentabel zu sein. Als ein konsequenter Trader, alles, was Sie tun müssen, ist eine Strategie zu finden, die ein wenig öfter gewinnt, als es verliert. Forex Trading Plan Solange du das tun kannst, wirst du endlich in der Lage sein, deine Gewinne zu vervollständigen. 7. Testen Sie Ihre Strategien Nicht alles im Leben funktioniert nur aus der Box. Bevor du deinen Forex Trading-Plan live machst, kannst du es mit einem Live-Demo-Account ausprobieren. Live-Demos werden durch viele Broker angeboten und geben Ihnen alles, was Sie brauchen, um in einem Konto mit virtuellen Geld anstatt echtes Geld beginnen. Diese Demos verfolgen den aktuellen Markt und breiten sich aus, also kannst du sehen, ob dein Plan funktioniert. Forex Trading Plan Starten Sie Ihr Live-Konto mit der gleichen Menge an Geld, dass Sie investieren und verbringen einige Zeit 8212 Wochen oder sogar Monate 8212 testen Sie Ihren Prozess. Forex Trading Plan Wenn du das tust, kannst du sehen, ob es irgendwelche Fehler in deinem Plan gibt, die du noch nicht enthüllt hast. Sie können sich auch an Ihre neue Broker - und Handelsplattform gewöhnen, und Sie werden alle anderen potenziellen Probleme entdecken, die Sie im Voraus nicht berücksichtigt haben. Demo-Handel ist ein unglaublich wichtiger Aspekt eines Handelsplans, da es Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihren Plan zu überarbeiten, bevor Sie sich dazu verpflichtet haben. Sobald du einen Plan erstellt hast, den du fühlst, bist du bereit, mit dem Handel zu beginnen. Denken Sie daran: Der Prozess des Werdens ein Händler ist alles über Sie. Was für einen Investor funktioniert, kann nicht für einen anderen arbeiten. Es gibt sehr wenige falsche Wege zu investieren, solange du dies in einer gebildeten, konsequenten und nachdenklichen Weise machst. Post-Navigation Forex-Signale Abonnieren Sie unseren Blog Folgen Sie uns auf TwitterCreating ein Forex Trading Plan Die Menge an Informationen online verfügbar über Devisenmärkte ist fast unendlich. Parsing durch diese Daten, um Intelligenz Entscheidungen über wann, was, und wie viel zu handeln kann schnell überwältigend werden. Profitable Händler behandeln diese Informationen und machen intelligente Entscheidungen durch die Schaffung eines Handelsplans, der einen blauen Druck Ihrer Ziele und die Werkzeuge, die Sie verwenden, um diese Ziele zu erreichen. Ein Handelsplan sollte drei Teile haben: Was Sie erreichen wollen, welche Werkzeuge Sie verwenden und wie Sie Ihre Werkzeuge nutzen, um Ihr Ziel zu erreichen. Der erste Teil sollte Ziele und Denkweise enthalten. Ziele sollten herausfinden, was Sie erreichen wollen. Es sollte breite Ziele wie sechs Monate oder ein Jahr Gewinn Ziele, aber es sollte auch kurzfristige Ziele wie die Einstellung einer wöchentlichen Lose to Profit Ratio. Mindset sollte eine Gesamtschnappschuss sein, wie Sie sich als Händler sehen. Das Video unten wird Ihnen helfen, Ihnen zu zeigen, wie man einen schreibt. Der zweite Teil deines Planes sollte die Werkzeuge sein, die du benutzt hast, um die Ziele zu erreichen, die du für dich selbst gesetzt hast. Diese Werkzeuge sind alles, was Sie verwenden, um Ihre Trades zu machen. Dies wird in der Regel Ihre Broker, die Handelsplattform und die Software, die Sie verwenden, um Ihre Trades zu verfolgen. Sobald Sie sich für die Werkzeuge entschieden haben, die Sie als Händler verwenden, ist es Zeit zu bestimmen, wie Sie diese nutzen werden, um Ihre Ziele zu erreichen. Dieser Teil des Plans bestimmt, wie Sie Entscheidungen darüber treffen werden, wann, was und wie viel zu kaufen und zu verkaufen. Taylor Ihr System, um Ihre Ziele und Werkzeuge zu entsprechen. Eindeutig legen spezifische Handelssysteme und - strategien sowie Geldmanagementverfahren fest. Wie Sie Ihren Plan zu entwerfen, verwenden Sie jede Dokumentation, die Sie von früheren Trades haben, um von Ihren bisherigen Erfahrungen zu erfahren, um festzustellen, was Ihre Strategie sein sollte. Wenn Sie ein Anfang Handel oder don8217t haben Dokumentation dann Teil Ihres Plans sollte ein Weg, um systemisch alle Ihre Trades. Damit können Sie den Erfolg Ihres Handelsplans verfolgen und im Laufe der Zeit Änderungen vornehmen. Denken Sie daran, ein Handelsplan ist für Sie. Es soll Ihnen helfen, Informationen zu organisieren und Entscheidungen zu treffen, aber es muss auch flexibel sein. Wenn Ihr Plan nicht funktioniert, machen Sie Anpassungen. Nachdem Ihr Plan abgeschlossen ist, sollte es regelmäßig überprüft werden, um zu sehen, wie Sie Leistung gegen Ihre Ziele haben. Ein Handelsplan ist ein Rahmen für den Erfolg. Es verengt Ihren Fokus durch die Etikettierung Ihrer Ziele, Ihre Werkzeuge und Ihre Strategien. Dann gibt es einen systematischen Weg, um Ihren Erfolg zu überprüfen. Es mag scheinen, dass die Rentabilität ein Beweis für ein erfolgreiches Handelssystem ist, aber eine klare, überprüfbare Handelspläne können Sie wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dann können Sie erfolglose Handelstechniken und Strategien beseitigen. Der Handel hört auf, ein Spiel zu werden und wird zum Beruf.
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